| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.3113 | 2024/09/18 | 6.96 | 10.03 | 0.22 | 0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.10 |
3.26 |
8.65 |
5.63 |
-5.91 |
-2.32 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.1 |
3.26 |
8.65 |
5.63 |
-5.91 |
-2.32 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.28 |
4.09 |
6.2 |
7.38 |
4.91 |
3.74 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.84 |
-0.13 |
-0.002 |
1.97 |
-2.59 |
-0.36 |
0.46 |
3.23 |
1.57 |
5.92 |
-4.08 |
-1.55 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.27 |
-1.97 |
-1.75 |
-1.83 |
0.92 |
-3.33 |
-3.77 |
3.04 |
-3.37 |
-3.03 |
-0.82 |
2.72 |
|