| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.2500 | 2024/09/18 | 10.70 | 8.58 | 0.30 | 0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.28 |
5.00 |
10.31 |
8.89 |
-0.40 |
-7.05 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.28 |
5 |
10.31 |
8.89 |
-0.4 |
-7.05 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.12 |
4.39 |
7.32 |
9.92 |
8.57 |
6.26 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.56 |
1.13 |
-0.01 |
1.71 |
-1.42 |
0.56 |
1.13 |
4.11 |
0.57 |
4.1 |
-3.98 |
-0.6 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-1.55 |
-0.71 |
-1.75 |
-2.09 |
2.1 |
-2.42 |
-3.1 |
3.92 |
-4.38 |
-4.85 |
-0.72 |
3.68 |
|