| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.7187 | 2024/09/18 | 6.06 | 4.04 | 0.51 | 0.56 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.93 |
4.23 |
8.59 |
15.37 |
10.32 |
5.51 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.93 |
4.23 |
8.59 |
15.37 |
10.32 |
5.51 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.9 |
2.37 |
4.94 |
9.24 |
10.81 |
10.93 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.99 |
2.29 |
0.59 |
0.77 |
0.68 |
0.86 |
0.7 |
0.51 |
2.38 |
1.21 |
-0.71 |
-0.18 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.84 |
0.91 |
0.21 |
0.44 |
2.12 |
0.32 |
0.55 |
0.92 |
-1.12 |
-2.58 |
1.63 |
1.41 |
|