| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.1047 | 2024/09/18 | 5.17 | 5.97 | 0.45 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 3.26 |
4.27 |
10.72 |
18.38 |
5.20 |
11.53 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.26 |
4.27 |
10.72 |
18.38 |
5.2 |
11.53 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.26 |
3.44 |
6.02 |
10.18 |
10.41 |
10.6 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.37 |
1.32 |
0.55 |
1.15 |
-0.52 |
0.3 |
0.43 |
-0.07 |
3.28 |
4.04 |
-0.94 |
-1.02 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.52 |
-0.05 |
0.18 |
0.82 |
0.91 |
-0.24 |
0.28 |
0.35 |
-0.23 |
0.25 |
1.39 |
0.57 |
|