| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9281 | 2024/09/18 | 3.66 | 4.94 | 0.33 | 0.69 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.90 |
2.34 |
6.92 |
15.49 |
4.97 |
13.17 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.9 |
2.34 |
6.92 |
15.49 |
4.97 |
13.17 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.4 |
1.56 |
3.63 |
7.69 |
8.21 |
9.79 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.38 |
0.29 |
1.07 |
1.29 |
-0.57 |
0.42 |
0.43 |
0.42 |
2.82 |
2.02 |
-0.74 |
-0.94 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.23 |
-1.08 |
0.69 |
0.97 |
0.86 |
-0.12 |
0.29 |
0.83 |
-0.68 |
-1.77 |
1.6 |
0.66 |
|