| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 9.5240 | 2024/09/18 | 5.91 | 5.85 | 0.48 | 0.46 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.20 |
5.64 |
11.17 |
12.35 |
-4.41 |
5.51 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.2 |
5.64 |
11.17 |
12.35 |
-4.41 |
5.51 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.06 |
4.49 |
6.95 |
9.17 |
6.91 |
4.73 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.95 |
1.25 |
1.07 |
1.41 |
-2.07 |
1.32 |
-0.04 |
-0.16 |
3.46 |
4.07 |
-1.41 |
-1.86 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.17 |
-0.59 |
-0.68 |
-2.39 |
1.45 |
-1.66 |
-4.27 |
-0.35 |
-1.48 |
-4.88 |
1.85 |
2.41 |
|