| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.3840 | 2024/09/18 | 3.83 | N/A | N/A | N/A |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 3.24 |
4.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.24 |
4.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.18 |
3.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
|
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
1.07 |
1.56 |
0.38 |
1.12 |
-0.55 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
-0.31 |
-0.68 |
-0.49 |
-0.47 |
1.82 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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