| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 15.2500 | 2024/09/18 | 11.48 | 9.50 | 0.42 | 0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.76 |
4.81 |
15.44 |
24.39 |
22.49 |
37.51 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.76 |
4.81 |
15.44 |
24.39 |
22.49 |
37.51 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.27 |
2.81 |
8.06 |
15.4 |
17.1 |
25.31 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.26 |
3.1 |
0.54 |
1.3 |
-3.38 |
3.43 |
3.77 |
2.63 |
4.67 |
6.35 |
-4.28 |
-4.04 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-2.38 |
1.26 |
-1.2 |
-2.5 |
0.13 |
0.45 |
-0.45 |
2.45 |
-0.28 |
-2.6 |
-1.03 |
0.24 |
|