| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12.1472 | 2024/09/18 | 7.21 | 10.96 | 0.29 | 0.97 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.60 |
2.23 |
12.36 |
22.84 |
16.93 |
33.51 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.6 |
2.23 |
12.36 |
22.84 |
16.93 |
33.51 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.69 |
1.76 |
6.02 |
12.99 |
14.56 |
21.48 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.42 |
0.86 |
1.01 |
1.79 |
-5.1 |
2.81 |
3.12 |
2.13 |
5.8 |
7.43 |
-4.47 |
-5.11 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-1.69 |
-0.98 |
-0.73 |
-2.01 |
-1.59 |
-0.17 |
-1.11 |
1.94 |
0.85 |
-1.52 |
-1.22 |
-0.84 |
|