| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益東協成長基金(美元) | 13.2655 | 2024/09/18 | 13.84 | 12.20 | 0.36 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益東協成長基金(美元) | 16.02 |
13.19 |
16.64 |
18.43 |
9.36 |
15.99 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
16.02 |
13.19 |
16.64 |
18.43 |
9.36 |
15.99 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
11.08 |
12.72 |
15.17 |
15.65 |
14.07 |
17.53 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
7.14 |
4.12 |
0.59 |
-0.1 |
-2.05 |
1.11 |
1.79 |
-2.61 |
5.32 |
3.41 |
-3.88 |
-4.18 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
5.58 |
1.58 |
-1.45 |
-1.26 |
-0.41 |
-1.79 |
-2.01 |
-1.43 |
1.05 |
-4.1 |
0.36 |
-1.78 |
|