| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益東協成長基金(人民幣) | 15.5772 | 2024/09/18 | 13.77 | 10.94 | 0.32 | 0.63 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益東協成長基金(人民幣) | 13.10 |
11.41 |
13.41 |
19.46 |
20.25 |
16.04 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
13.1 |
11.41 |
13.41 |
19.46 |
20.25 |
16.04 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
8.8 |
10.51 |
12.88 |
14.99 |
16.92 |
21.44 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.95 |
3.06 |
1.11 |
0.02 |
-2.11 |
1.79 |
2.1 |
-1.36 |
4.7 |
0.68 |
-3.59 |
-4.02 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
3.39 |
0.52 |
-0.93 |
-1.14 |
-0.47 |
-1.12 |
-1.7 |
-0.18 |
0.43 |
-6.84 |
0.65 |
-1.62 |
|