基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益深証中小100基金(台幣) | 11.1700 | 2024/07/05 | -3.87 | 27.41 | -0.21 | 1.02 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益深証中小100基金(台幣) | -3.71 |
0.72 |
-19.81 |
-38.15 |
-40.11 |
-7.07 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(07/05) |
-3.71 |
0.72 |
-19.81 |
-38.15 |
-40.11 |
-7.07 |
定期定額報酬率(07/05) |
-4.39 |
0.46 |
-6.8 |
-17.21 |
-23.88 |
-24.48 |
|
指標指數 |
深證中小版指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
基金 |
-2.5 |
-0.94 |
2.53 |
1.24 |
14.6 |
-15.15 |
-3.01 |
-3.85 |
-2.35 |
-2.67 |
-8.58 |
3.02 |
指標指數 |
-2.62 |
-0.79 |
1.28 |
0.25 |
13.99 |
-15.8 |
-1.6 |
-2.8 |
-2 |
-3.98 |
-7.52 |
0.39 |
差額 |
0.12 |
-0.15 |
1.26 |
0.99 |
0.62 |
0.65 |
-1.4 |
-1.05 |
-0.35 |
1.31 |
-1.05 |
2.63 |
|