基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益大印度基金(美元) | 24.8139 | 2024/09/16 | 25.25 | 10.50 | 0.93 | 1.05 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益大印度基金(美元) | 6.96 |
20.83 |
40.53 |
55.44 |
32.96 |
108.67 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
6.96 |
20.83 |
40.53 |
55.44 |
32.96 |
108.67 |
定期定額報酬率(09/16) |
4.69 |
10.92 |
20.79 |
39.13 |
41.86 |
60.36 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.37 |
3.01 |
6.19 |
1.77 |
3.35 |
-0.42 |
2.27 |
4.35 |
6.74 |
9.33 |
-1.3 |
0.08 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
0.84 |
0.07 |
0.97 |
0.51 |
1.88 |
-1.26 |
-0.27 |
2.14 |
0.68 |
2.9 |
0.92 |
-0.49 |
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