| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 8.5986 | 2024/09/18 | 7.86 | 4.82 | 0.53 | 0.46 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.22 |
6.03 |
10.42 |
5.14 |
-17.04 |
-18.48 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.22 |
6.03 |
10.42 |
5.14 |
-17.04 |
-18.48 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.25 |
2.73 |
6.07 |
7.7 |
3.88 |
-3.11 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.82 |
2.16 |
-0.08 |
1.11 |
0.37 |
3.12 |
0.82 |
-0.16 |
2.4 |
0.75 |
-0.26 |
-0.52 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.21 |
-0.08 |
-0.95 |
-0.49 |
2.75 |
2.25 |
2.18 |
0.07 |
-1.28 |
-3.58 |
1.16 |
1.83 |
|