| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 12.2462 | 2024/09/18 | 4.70 | 5.64 | 0.47 | 0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 3.73 |
4.75 |
10.69 |
17.96 |
-0.23 |
6.81 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.73 |
4.75 |
10.69 |
17.96 |
-0.23 |
6.81 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.58 |
3.75 |
5.93 |
9.94 |
9.1 |
8.01 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.38 |
1.22 |
0.85 |
0.89 |
-0.71 |
0.62 |
-0.41 |
-0.05 |
3.06 |
4.63 |
-0.85 |
-1.41 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.53 |
-0.15 |
0.47 |
0.56 |
0.73 |
0.08 |
-0.56 |
0.36 |
-0.45 |
0.85 |
1.48 |
0.18 |
|