| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.0159 | 2024/11/07 | 4.23 | 1.32 | 0.95 | 0.15 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.29 |
2.45 |
6.01 |
10.10 |
10.88 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
1.29 |
2.45 |
6.01 |
10.1 |
10.88 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/07) |
0.33 |
1.26 |
2.7 |
5.29 |
6.96 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.49 |
0.15 |
0.06 |
1.26 |
0.72 |
-0.07 |
-0.19 |
1.12 |
0.19 |
0.45 |
1.18 |
1.54 |
| 指標指數 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
| 差額 |
1.51 |
-0.86 |
-0.79 |
-0.11 |
0.35 |
-0.4 |
1.25 |
0.58 |
0.04 |
0.86 |
-2.33 |
-2.25 |
|