| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.0217 | 2024/09/18 | 4.33 | 3.19 | 0.61 | 0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.14 |
3.78 |
8.20 |
12.53 |
14.25 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.14 |
3.78 |
8.2 |
12.53 |
14.25 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.17 |
3.12 |
4.8 |
7.73 |
9.74 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1 |
1.34 |
0.96 |
0.31 |
-0.56 |
0.65 |
0.01 |
-0.02 |
2 |
3.16 |
-0.67 |
-0.87 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.15 |
-0.03 |
0.59 |
-0.01 |
0.87 |
0.11 |
-0.13 |
0.4 |
-1.51 |
-0.63 |
1.67 |
0.72 |
|