| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) | 9.6700 | 2024/09/18 | 20.42 | 8.64 | 0.68 | 0.58 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) | 7.56 |
15.26 |
23.50 |
12.70 |
-1.93 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
7.56 |
15.26 |
23.5 |
12.7 |
-1.93 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.29 |
10.13 |
16.02 |
19.17 |
13.65 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.92 |
3.54 |
3.31 |
4.67 |
-2.68 |
3.12 |
4.52 |
-0.75 |
3.08 |
4.01 |
-2.35 |
-3.52 |
| 指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
| 差額 |
-3.22 |
0.06 |
1.66 |
2.35 |
1.36 |
1.14 |
2.05 |
-2.27 |
-1.58 |
-1.66 |
1.92 |
-0.04 |
|