| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.4600 | 2024/09/18 | 20.15 | 10.00 | 0.67 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.12 |
15.95 |
26.51 |
17.80 |
-1.37 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
9.12 |
15.95 |
26.51 |
17.8 |
-1.37 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
6.89 |
11.51 |
17.67 |
21.14 |
15.6 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.8 |
2.32 |
3.16 |
4.79 |
-3.14 |
2.71 |
4.2 |
-1.37 |
4.13 |
5.98 |
-2.22 |
-4.05 |
| 指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
| 差額 |
-0.34 |
-1.16 |
1.51 |
2.47 |
0.9 |
0.73 |
1.73 |
-2.89 |
-0.54 |
0.32 |
2.04 |
-0.57 |
|