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1.合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)8.47002024/09/1820.309.910.670.70

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)9.25 16.10 26.49 17.79 -1.26 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/18) 9.25 16.1 26.49 17.79 -1.26 N/A
定期定額報酬率(09/18) 6.93 11.54 17.68 21.16 15.64 N/A

指標指數 道瓊健康護理指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 4.79 2.32 3.3 4.79 -3.27 2.71 4.19 -1.23 4.13 5.98 -2.37 -3.91
指標指數 5.14 3.48 1.66 2.32 -4.04 1.99 2.47 1.52 4.67 5.66 -4.26 -3.48
差額 -0.34 -1.16 1.64 2.47 0.77 0.72 1.72 -2.75 -0.54 0.32 1.9 -0.43