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1.合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
2.道瓊健康護理指數
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)9.94002024/09/1819.619.050.640.63

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)6.31 14.12 22.87 18.47 -0.30 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/18) 6.31 14.12 22.87 18.47 -0.3 N/A
定期定額報酬率(09/18) 4.65 9.27 15.3 20.47 15.22 N/A

指標指數 道瓊健康護理指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 2.62 1.49 3.64 4.98 -3.46 3.47 4.59 -0.48 3.75 3.35 -2.02 -3.77
指標指數 5.14 3.48 1.66 2.32 -4.04 1.99 2.47 1.52 4.67 5.66 -4.26 -3.48
差額 -2.52 -1.99 1.98 2.66 0.58 1.48 2.13 -2 -0.92 -2.31 2.24 -0.29