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1.合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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從　年 月 日 至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)7.99002024/09/1819.739.100.630.63

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)6.43 14.26 22.88 18.79 -0.16 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/18) 6.43 14.26 22.88 18.79 -0.16 N/A
定期定額報酬率(09/18) 4.73 9.36 15.36 20.52 15.31 N/A

指標指數 道瓊健康護理指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 2.72 1.39 3.58 4.97 -3.41 3.54 4.52 -0.37 3.72 3.35 -2.03 -3.86
指標指數 5.14 3.48 1.66 2.32 -4.04 1.99 2.47 1.52 4.67 5.66 -4.26 -3.48
差額 -2.42 -2.09 1.93 2.65 0.63 1.56 2.05 -1.89 -0.95 -2.31 2.24 -0.38