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1.合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)9.05002024/09/1820.516.780.740.46

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)6.47 12.42 20.03 11.04 -8.86 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/18) 6.47 12.42 20.03 11.04 -8.86 N/A
定期定額報酬率(09/18) 5.02 8.62 13.78 18.33 10.98 N/A

指標指數 道瓊健康護理指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 0.11 4.83 3.16 2.88 -3.85 2.85 5.48 2 1.08 2.2 -1.89 -2.88
指標指數 5.14 3.48 1.66 2.32 -4.04 1.99 2.47 1.52 4.67 5.66 -4.26 -3.48
差額 -5.03 1.36 1.51 0.56 0.19 0.86 3.02 0.47 -3.59 -3.46 2.38 0.59