| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.8400 | 2024/09/18 | 20.49 | 6.83 | 0.73 | 0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.43 |
12.31 |
19.90 |
9.70 |
-9.96 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
6.43 |
12.31 |
19.9 |
9.7 |
-9.96 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.98 |
8.57 |
13.71 |
18.14 |
10.48 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.12 |
4.96 |
3.01 |
2.93 |
-3.84 |
2.75 |
5.5 |
2.16 |
0.98 |
2.21 |
-1.87 |
-2.94 |
| 指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
| 差額 |
-5.02 |
1.49 |
1.35 |
0.61 |
0.2 |
0.76 |
3.03 |
0.64 |
-3.69 |
-3.45 |
2.4 |
0.53 |
|