基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) | 9.9700 | 2024/09/18 | 22.48 | 9.93 | 0.75 | 0.71 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) | 9.68 |
17.57 |
29.99 |
17.29 |
-0.10 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
9.68 |
17.57 |
29.99 |
17.29 |
-0.1 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
7.17 |
12.28 |
19.38 |
24.12 |
17.23 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.91 |
2.52 |
3.51 |
5.12 |
-3 |
2.85 |
4.47 |
-0.98 |
4.36 |
6.27 |
-2 |
-3.97 |
指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
-0.23 |
-0.96 |
1.85 |
2.8 |
1.04 |
0.86 |
2 |
-2.51 |
-0.31 |
0.61 |
2.26 |
-0.5 |
|