| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 14.2831 | 2024/09/18 | 10.29 | 9.18 | 0.48 | 1.15 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 5.41 |
10.86 |
17.15 |
12.02 |
-14.35 |
-7.69 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.41 |
10.86 |
17.15 |
12.02 |
-14.35 |
-7.69 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.1 |
6.88 |
10.9 |
12.42 |
7.75 |
1.42 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.96 |
1.27 |
1.54 |
2.55 |
-0.05 |
2.86 |
-1.2 |
-1.45 |
4.24 |
4 |
0.8 |
-3.44 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
1.57 |
-0.97 |
0.67 |
0.96 |
2.33 |
1.98 |
0.15 |
-1.22 |
0.56 |
-0.33 |
2.22 |
-1.09 |
|