| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.3500 | 2024/09/18 | 22.47 | 10.10 | 0.74 | 0.72 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.70 |
17.42 |
30.00 |
15.81 |
-1.24 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
9.7 |
17.42 |
30 |
15.81 |
-1.24 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
7.16 |
12.24 |
19.36 |
24 |
16.71 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.87 |
2.57 |
3.53 |
5.05 |
-3.06 |
2.99 |
4.49 |
-1.03 |
4.4 |
6.28 |
-1.98 |
-4.02 |
| 指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
| 差額 |
-0.27 |
-0.91 |
1.87 |
2.73 |
0.98 |
1.01 |
2.03 |
-2.55 |
-0.26 |
0.62 |
2.28 |
-0.54 |
|