| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) | 9.7200 | 2024/09/18 | 3.51 | 8.71 | 0.32 | 0.53 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) | -2.02 |
-0.92 |
10.96 |
18.83 |
N/A |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-2.02 |
-0.92 |
10.96 |
18.83 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.31 |
-0.67 |
3.3 |
9.32 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.41 |
-0.71 |
1.34 |
1.46 |
-4.01 |
2.36 |
3.39 |
0.43 |
4.57 |
6.52 |
-1.52 |
-4.89 |
| 指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
| 差額 |
-2.17 |
-5.12 |
0.22 |
-0.84 |
0.99 |
0.28 |
1.18 |
-0.8 |
-0.27 |
-2.24 |
-0.16 |
-1.39 |
|