| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.6900 | 2024/09/18 | 3.44 | 8.80 | 0.31 | 0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -2.02 |
-1.03 |
10.86 |
18.89 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-2.02 |
-1.03 |
10.86 |
18.89 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.35 |
-0.72 |
3.26 |
9.28 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.42 |
-0.76 |
1.28 |
1.52 |
-4.02 |
2.28 |
3.5 |
0.38 |
4.59 |
6.5 |
-1.5 |
-4.85 |
| 指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
| 差額 |
-2.18 |
-5.16 |
0.17 |
-0.78 |
0.98 |
0.2 |
1.28 |
-0.84 |
-0.25 |
-2.26 |
-0.15 |
-1.35 |
|