| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.2400 | 2024/09/18 | 3.99 | 10.23 | 0.36 | 0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.61 |
0.68 |
14.26 |
20.69 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.61 |
0.68 |
14.26 |
20.69 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.77 |
1.37 |
5.44 |
10.03 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.59 |
0.17 |
0.94 |
1.28 |
-3.8 |
1.58 |
3.19 |
-0.61 |
5.06 |
9.18 |
-1.95 |
-5.02 |
| 指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
| 差額 |
-0.17 |
-4.24 |
-0.18 |
-1.02 |
1.21 |
-0.5 |
0.97 |
-1.83 |
0.22 |
0.41 |
-0.59 |
-1.52 |
|