| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6075 | 2024/09/18 | 3.21 | 6.03 | 0.32 | 0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.08 |
3.48 |
7.93 |
-0.28 |
-25.79 |
-20.86 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.08 |
3.48 |
7.93 |
-0.28 |
-25.79 |
-20.86 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.54 |
2.32 |
4.45 |
3.99 |
-1.88 |
-8.9 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.81 |
0.54 |
-0.08 |
1.45 |
-1.51 |
1.9 |
-0.07 |
-0.93 |
3.31 |
3.16 |
-0.56 |
-1.73 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.58 |
-1.7 |
-0.95 |
-0.15 |
0.86 |
1.03 |
1.28 |
-0.69 |
-0.37 |
-1.17 |
0.86 |
0.62 |
|