| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 10.6300 | 2024/09/18 | 7.70 | 15.36 | 0.18 | 1.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 9.03 |
9.25 |
10.16 |
10.27 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
9.03 |
9.25 |
10.16 |
10.27 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.75 |
7.53 |
9.66 |
9.34 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.66 |
4.71 |
-1.81 |
4.41 |
-3.54 |
2.7 |
0.31 |
-2.84 |
2.17 |
7.57 |
-1.1 |
-6.78 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.45 |
2.87 |
-3.56 |
0.6 |
-0.02 |
-0.28 |
-3.92 |
-3.02 |
-2.77 |
-1.38 |
2.16 |
-2.5 |
|