| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.7300 | 2024/09/18 | 7.68 | 15.33 | 0.18 | 1.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.00 |
9.10 |
10.15 |
10.13 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
9 |
9.1 |
10.15 |
10.13 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.72 |
7.48 |
9.59 |
9.27 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.68 |
4.68 |
-1.81 |
4.43 |
-3.65 |
2.81 |
0.25 |
-2.77 |
2.12 |
7.56 |
-1.03 |
-6.78 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.43 |
2.84 |
-3.55 |
0.62 |
-0.14 |
-0.17 |
-3.97 |
-2.96 |
-2.83 |
-1.39 |
2.23 |
-2.51 |
|