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1.合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)12.16002024/09/1813.9619.140.311.41

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)13.43 15.81 21.84 25.49 N/A N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/18) 13.43 15.81 21.84 25.49 N/A N/A
定期定額報酬率(09/18) 9.06 12.11 16.37 18.97 N/A N/A

指標指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 4.94 5.68 -0.92 4.34 -1.98 3.82 -1.26 -3.19 3.39 9.67 0.43 -7.23
指標指數 2.12 1.84 1.75 3.8 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28
差額 2.82 3.85 -2.67 0.53 1.54 0.84 -5.49 -3.37 -1.56 0.72 3.69 -2.95