| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.3614 | 2024/09/18 | 8.76 | 2.72 | 0.74 | -0.07 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1.89 |
5.66 |
8.42 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.89 |
5.66 |
8.42 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.76 |
2.43 |
4.91 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.56 |
2.36 |
0.9 |
0.32 |
1.48 |
1.69 |
0.56 |
1.96 |
0.13 |
-1.39 |
0.45 |
0.75 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.94 |
0.12 |
0.03 |
-1.28 |
3.85 |
0.81 |
1.92 |
2.19 |
-3.55 |
-5.72 |
1.87 |
3.1 |
|