| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6328 | 2024/09/18 | 4.22 | 2.76 | 0.64 | 0.38 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 3.08 |
4.21 |
7.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.08 |
4.21 |
7.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.12 |
3.11 |
4.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.13 |
1.11 |
0.71 |
0.62 |
-0.39 |
0.42 |
-0.36 |
0.23 |
1.58 |
2.12 |
-0.17 |
-0.83 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.25 |
-1.13 |
-0.16 |
-0.98 |
1.98 |
-0.46 |
0.99 |
0.46 |
-2.1 |
-2.21 |
1.26 |
1.52 |
|