| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.3831 | 2024/09/18 | 3.86 | 4.39 | 0.42 | 0.63 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.88 |
3.31 |
7.75 |
16.11 |
1.31 |
10.80 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.88 |
3.31 |
7.75 |
16.11 |
1.31 |
10.8 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.1 |
2.23 |
4.14 |
8.43 |
8.13 |
8.75 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.09 |
0.63 |
1.03 |
0.96 |
-0.85 |
0.94 |
-0.29 |
0.49 |
2.74 |
2.65 |
-0.6 |
-1.34 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.77 |
-0.75 |
0.66 |
0.63 |
0.59 |
0.4 |
-0.44 |
0.9 |
-0.77 |
-1.13 |
1.73 |
0.26 |
|