| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.8787 | 2024/09/18 | 0.51 | 7.57 | 0.20 | 0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | -0.35 |
1.04 |
6.42 |
54.83 |
12.35 |
14.80 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.35 |
1.04 |
6.42 |
54.83 |
12.35 |
14.8 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.25 |
-0.31 |
2.13 |
11.46 |
18.46 |
18.76 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.69 |
1.05 |
-0.03 |
1.48 |
-1.34 |
1.75 |
-0.03 |
-1.24 |
3.57 |
4.45 |
-0.73 |
-1.83 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.31 |
-1.19 |
-0.9 |
-0.12 |
1.04 |
0.88 |
1.33 |
-1.01 |
-0.11 |
0.12 |
0.7 |
0.52 |
|