| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 8.9818 | 2024/09/18 | 5.13 | 6.17 | 0.40 | 0.75 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 3.48 |
4.89 |
10.02 |
4.40 |
-27.13 |
-9.59 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.48 |
4.89 |
10.02 |
4.4 |
-27.13 |
-9.59 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.61 |
3.6 |
6.13 |
5.83 |
-0.03 |
-3.2 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.86 |
0.81 |
-0.18 |
1.76 |
-1.43 |
1.69 |
-0.86 |
0.27 |
2.46 |
5.22 |
-0.98 |
-2.37 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.48 |
-1.43 |
-1.05 |
0.17 |
0.95 |
0.81 |
0.49 |
0.5 |
-1.22 |
0.89 |
0.45 |
-0.03 |
|