| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.8933 | 2024/09/18 | 7.98 | 3.34 | 0.44 | -0.31 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 0.55 |
4.11 |
6.38 |
14.48 |
7.13 |
-2.23 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.55 |
4.11 |
6.38 |
14.48 |
7.13 |
-2.23 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.17 |
1.12 |
3.43 |
8.47 |
10.79 |
8.14 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-2.03 |
1.84 |
0.64 |
0.09 |
1.86 |
1.78 |
1.07 |
2.1 |
-0.57 |
-2.38 |
0.53 |
1.65 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-3.41 |
-0.4 |
-0.23 |
-1.5 |
4.24 |
0.9 |
2.42 |
2.33 |
-4.25 |
-6.71 |
1.95 |
4 |
|