| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.6053 | 2024/09/18 | 3.99 | 1.19 | 1.27 | 0.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 1.98 |
3.27 |
6.59 |
12.07 |
-7.00 |
-5.67 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.98 |
3.27 |
6.59 |
12.07 |
-7 |
-5.67 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.35 |
2.12 |
3.62 |
6.77 |
5.72 |
1.54 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.72 |
0.65 |
0.54 |
0.5 |
0.13 |
0.52 |
0.18 |
0.26 |
1.13 |
1.24 |
0.06 |
0.25 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.66 |
-1.6 |
-0.33 |
-1.09 |
2.5 |
-0.36 |
1.54 |
0.49 |
-2.55 |
-3.09 |
1.48 |
2.6 |
|