| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.4336 | 2024/09/18 | 2.16 | 0.97 | 0.71 | 0.10 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.13 |
1.85 |
3.57 |
8.25 |
-8.04 |
-3.98 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.13 |
1.85 |
3.57 |
8.25 |
-8.04 |
-3.98 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.74 |
1.24 |
2.01 |
4.32 |
3.26 |
0.36 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.41 |
0.37 |
0.36 |
0.42 |
-0.02 |
0.24 |
-0.02 |
0.13 |
0.85 |
0.3 |
0.17 |
0.21 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.98 |
-1.87 |
-0.51 |
-1.17 |
2.36 |
-0.64 |
1.33 |
0.36 |
-2.83 |
-4.03 |
1.59 |
2.56 |
|