| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.2052 | 2024/11/07 | 3.87 | 0.84 | 1.29 | 0.11 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.00 |
2.55 |
5.05 |
13.61 |
-5.46 |
-6.31 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
1 |
2.55 |
5.05 |
13.61 |
-5.46 |
-6.31 |
| 定期定額報酬率(11/07) |
0.63 |
1.43 |
2.56 |
5.31 |
5.45 |
1.25 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.53 |
0.33 |
0.31 |
0.86 |
0.49 |
0.27 |
-0.01 |
0.35 |
0.21 |
0.55 |
0.71 |
0.73 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.91 |
-1.07 |
-1.07 |
-1.38 |
-0.38 |
-1.33 |
2.36 |
-0.53 |
1.57 |
0.79 |
-2.97 |
-3.6 |
|