| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.5090 | 2024/09/18 | 3.48 | 0.79 | 1.39 | 0.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 1.65 |
2.61 |
5.07 |
10.82 |
-7.51 |
-6.45 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.65 |
2.61 |
5.07 |
10.82 |
-7.51 |
-6.45 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.09 |
1.7 |
2.86 |
5.73 |
4.71 |
0.79 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.31 |
0.83 |
0.46 |
0.27 |
0.02 |
0.38 |
0.21 |
0.56 |
0.72 |
0.73 |
-0.001 |
0.28 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.08 |
-1.41 |
-0.41 |
-1.33 |
2.4 |
-0.5 |
1.56 |
0.79 |
-2.96 |
-3.6 |
1.42 |
2.62 |
|