| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11.5399 | 2024/09/18 | 6.84 | 0.97 | 2.59 | 0.14 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2.82 |
5.21 |
10.32 |
19.95 |
4.03 |
15.90 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.82 |
5.21 |
10.32 |
19.95 |
4.03 |
15.9 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.91 |
3.22 |
5.67 |
10.79 |
11.59 |
11.78 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.04 |
0.91 |
1.06 |
0.73 |
0.45 |
0.81 |
0.5 |
0.57 |
1.17 |
1.48 |
0.42 |
0.48 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.34 |
-1.33 |
0.19 |
-0.86 |
2.82 |
-0.07 |
1.86 |
0.81 |
-2.51 |
-2.85 |
1.84 |
2.83 |
|