| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.5014 | 2024/09/18 | 6.73 | 1.04 | 2.38 | 0.14 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 2.90 |
5.20 |
10.22 |
19.82 |
3.83 |
15.58 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.9 |
5.2 |
10.22 |
19.82 |
3.83 |
15.58 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2 |
3.27 |
5.65 |
10.72 |
11.48 |
11.62 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.13 |
0.9 |
1.01 |
0.72 |
0.43 |
0.73 |
0.49 |
0.56 |
1.23 |
1.47 |
0.4 |
0.47 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.25 |
-1.34 |
0.14 |
-0.87 |
2.8 |
-0.15 |
1.84 |
0.79 |
-2.45 |
-2.86 |
1.82 |
2.82 |
|