| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.9344 | 2024/09/18 | 5.53 | 1.72 | 1.12 | 0.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2.51 |
3.69 |
8.12 |
15.97 |
-2.72 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.51 |
3.69 |
8.12 |
15.97 |
-2.72 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.73 |
2.62 |
4.61 |
8.34 |
8.21 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.93 |
0.88 |
0.58 |
0.64 |
0.08 |
0.34 |
0.73 |
0.71 |
1.24 |
1.42 |
-0.18 |
0.47 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.45 |
-1.36 |
-0.29 |
-0.96 |
2.45 |
-0.54 |
2.09 |
0.95 |
-2.44 |
-2.91 |
1.24 |
2.81 |
|