| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 10.0603 | 2024/09/18 | 3.77 | 1.30 | 0.90 | 0.12 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.21 |
2.23 |
5.35 |
11.76 |
-3.64 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.21 |
2.23 |
5.35 |
11.76 |
-3.64 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.75 |
1.42 |
2.9 |
5.8 |
5.66 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.19 |
0.47 |
0.52 |
0.59 |
-0.07 |
0.34 |
0.62 |
0.63 |
0.93 |
0.64 |
-0.01 |
0.4 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.2 |
-1.78 |
-0.35 |
-1 |
2.31 |
-0.54 |
1.97 |
0.86 |
-2.75 |
-3.69 |
1.41 |
2.74 |
|