| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.6888 | 2024/09/18 | 9.32 | 3.16 | 0.58 | -0.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.12 |
5.02 |
7.73 |
14.72 |
13.24 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.12 |
5.02 |
7.73 |
14.72 |
13.24 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.19 |
1.73 |
4.43 |
9.22 |
12.11 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.71 |
2.14 |
0.71 |
0.31 |
1.85 |
1.82 |
1.09 |
2.41 |
-0.38 |
-2.19 |
0.39 |
1.17 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-3.1 |
-0.1 |
-0.16 |
-1.28 |
4.22 |
0.94 |
2.45 |
2.65 |
-4.06 |
-6.52 |
1.81 |
3.51 |
|