| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.4391 | 2024/09/18 | 8.16 | 1.38 | 2.15 | 0.18 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.28 |
6.32 |
12.02 |
20.42 |
11.99 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.28 |
6.32 |
12.02 |
20.42 |
11.99 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.2 |
3.81 |
6.73 |
11.77 |
13.55 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.31 |
1.23 |
1.36 |
0.74 |
0.74 |
0.78 |
0.41 |
0.83 |
1.65 |
1.5 |
0.4 |
0.01 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.07 |
-1.01 |
0.49 |
-0.86 |
3.11 |
-0.1 |
1.76 |
1.07 |
-2.03 |
-2.83 |
1.82 |
2.36 |
|